Часть 3. Обязательные правила работы трейдера при выходе новостей.

Как мы рассматривали с вами в основной части сайта, выход новостей является не чем иным как поводом погонять валюту вверх или вниз.

При том поведение валюты чуть ли не в половине случаев противоречит содержанию новостей, точнее той трактовке, которая дается в классическом форексе, тому как валюта должна вести себя при выходе тех или иных новостей.

Помните, как вас учили на курсах или как то же самое написано в сотнях книг и статей по форексу: вышли новости по экономике той или иной страны лучше прогноза - ее валюта растет, вышли отрицательные новости (хуже прогноза) - валюта начнет падать.

Количество трейдеров, которые проигрались, следуя таким примитивнейшим трактовкам, исчисляется миллионами в мире.

Пример, ПОЧИТАЙТЕ КАК ОДИН ИЗ МОИХ УЧЕНИКОВ dmitriy_d ДИСКУТИРУЕТ СО «СПЕЦИАЛИСТАМИ» ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ ДЦ Альпари Павелко Романа и Юга, ТОЧНЕЕ ПО ТОМУ, ЧТО ОНИ ПИШУТ, повторяя традиционное объяснение как «должна» валюта себя вести после выхода новостей, чего она естественно ЧАСТО не делает (ВЕРОЯТНОСТЬ 50/50, что валюта после выхода новостей пойдет в «сторону» этих самых новостей, а не устроит флэт или пойдет совершенно в противоположном направлении), а трейдеры проигрываются из за этого один за другим

http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=39383&postdays=0&postorder=asc&start=1170

http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=39383&postdays=0&postorder=asc&start=1275

сами прочтите ответы, которые Павелко и Юг сделали ЗАДНИМ ЧИСЛОМ («Никто не сомневался, что ставка будет повышена», «Ставка сейчас уже не является центральной темой» и т.д.)

Поэтому мои главные правила в работе с новостями:

1. если новость совпадает с трендом - ожидается стремительное движение валютных пар в сторону новостей
2. если новость НЕ совпадает с трендом - ожидается флэт или после незначительного отката в сторону вышедшей новости - новый рывок по тренду (против этой же новости. Исходя из этого правила dmitriy_d и дискутирует с «фундаменталистами» Альпари)
3. вывод: поведение валют при выходе новостей служит барометром при проверке направления и силы тренда.

(пример, когда произошла СЕРИЯ террактов 7 июля 2005 г. в Лондоне - при нисходящем тренде фунт/доллар - логично было бы падение на 200-400 и более пунктов фунта по отношению к доллару. А этого не произошло (падение было менее 100 пунктов, что для послужило первым признаком для разворота тренда доллара и соответственно всех валютных пар союзников по отношению к доллару).

Эти 3 правила, надеюсь, дадут вам каркас в понимании и соответственно в принятии решений по открытию и закрытию сделок среди того богатства вариантов поведения валюты после выхода новостей, что классическая трактовка того, как валюта обязана себя вести, превращается в фикцию или просто обман.

В результате выхода новостей возможен не один вариант поведения валюты «как на классическом форексе), а как минимум :

1. валюта устремляется в сторону новостей, т.к. новости и тренд совпали (положительные новости при восходящем тренде - валюта устремилась вверх).

Начинается новая волна тренда, импульс чему и дали эти новости.

Вывод для трейдера: у этого тренда есть потенциал для дальнейшего движения. Любое движение пары в обратную сторону тренда на следующий день или чуть позже - это всего лишь откат (коррекция), после которого валютная пара устремится снова по тренду.

2. валюта устремляется в сторону новостей, но затем разворачивается. И если по новостям она прошла пунктов 50, то развернувшись дала 200 в обратную сторону (как и произошло 1 апреля 2005 г., пример приводится в книге http://www.masterforex.kharkiv.com/glava1.htm.

Вывод для трейдера - это явные и очевидные признаки скорого изменения долгосрочного тренда. Консорциум проверяет, как основная масса трейдеров реагирует на движение валютных пар против тренда (заодно сбивает стоп-лосы трейдеров, которые стоят в длинных позициях по тренду)

После 1 апреля 2005 г., валюта:

а) на следующей неделе - флэт, например фунт/доллар опустился до 1.8670 ( в пятницу падение пары произошло от 1.8979 до 1.8760)

б) еще 2 недели происходил рост пары фунт/доллар до 1.9220

в) и с 20 апреля 2005г - происходит смена долгосрочного тренда фунт/доллар на целых полгода с падением пары до 1.7270 (т.е. на 2000 пунктов)

Поэтому постарайтесь запомнить данный пример 1 апреля 2005 г., и последствия «не соответствия новостей» для валютной пары, на примере фунта/доллара. Т.е. смена медвежьего тренда доллара на бычий по всем валютным парам на форексе (и в мире).

3. тренд и новости не совпали, в таком случае возможны еще 2 варианта поведения валют:

• стрела в обратную сторону от тренда (в сторону новостей), разворот и новое продолжение того же самого тренда (опытный преподаватель на курсах вам бы сказал: новости валюта «отработала», дав за минуту 40 пунктов, затем вернулась и продолжила свой тренд).
• стрела в обратную сторону от тренда, и валюта образует новый краткосрочный (внутрисессионный) тренд в обратную сторону от тренда (как на примере 1 апреля 2005 г.)

4. новости вышли - валюта дает стрелы вверх и вниз и никуда не идет. В конце дня вы такую ситуацию оцените как флэт.

Выводы для трейдеров, если флэт образовался в результате выхода:

а) новостей лучше прогноза - а валютная пара не пробивает свое сопротивление по тренду и "не хочет" идти по тренду даже при выходе благоприятных для нее новостей, значит, происходит затухание данного тренда и ВОЗМОЖЕН разворот движения валютных пар.

б) новостей значительно хуже прогноза - а валютная пара не пробивает свой уровень поддержки ( т.е. не хочет идти против тренда ), это свидетельствует о потенциальной силе тренда, а новости опять же как барометр измеряют для нас силу и направление тренда.

Итого, как минимум, возможны 5 вариантов поведения валют, а не один, как описано в классическом форексе.

Наиболее сильные движения происходят при выходе следующих новостей, для которых и будут описанные ниже правила поведения трейдера:

• новости по американской экономике в 12.30 - 14.00 по Гринвичу.
• выступление руководителей Федеральной Резервной Системы США.
• новости по экономике Великобритании в 8.30 по Гринвичу, из за огромной волотильности английского фунта стерлинга, который, устремившись вслед за новостями на 80-100 пунктов, обязательно потянет за собой и остальные валютные пары.
• решение Национальных банков повышать или оставлять неизменными свои процентные ставки.

Примечание: большинство этих решений известно заранее и поведение адекватно тому, что все ждут:

• ставку не повысили - валюта упала за секунду пунктов на 20. Куда пойдет потом - вопрос.
• ставку решили повысить - сильное движение вверх валюта начинает за полдня - день до объявления такого решения.
• важные экономические новости, дающие обобщающую характеристику экономики страны: по ВВП, количеству новых рабочих мест в США, платежному балансу, дефициту бюджета, индексу потребительских цен, внешнеторговому балансу и т.д.

Теперь правила поведения трейдера при выходе новостей:

1. Главное правило: наиболее сильное движение происходит тогда, когда вектор этих новостей совпадает с трендом данной валюты(например, плохие новости по американской экономике при нисходящем тренде по доллару).

2. Перед выходом важных новостей обязательно:

• закрыть свои позиции. Валюта может пойти куда угодно и если у вас по сделке +10 пунктов, зафиксируйте их, и работайте туда куда брокеры погонят валюту после выхода новостей.
• если у вас открытая сделка в минусах перед выходом новостей, закрывать, конечно, ее жалко, шансы на то, что вытянет сделку после выхода новостей или увеличит ваш минус, примерно 50 на 50, поэтому вам надо поставить Stop-loss за определенным уровнем сопротивления (обычно я ставлю стоп-лосс на 10 пунктов от уровня сопротивления - перед важными новостями - на 20 пунктов), чтобы убытки не стали астрономическими.

3. после выхода новостей валюта может:

А) дать стрелу по новостям, чуть откатиться, и пробив второй раз новую образовавшуюся вершинку идти дальше по новостям.

Такое решительное поведение валюты говорит об решительности и однозначности мнения брокеров куда валюту им «гнать», что валюту надо быстро опустить или поднять, чтобы трейдеры открывали позиции как можно ниже на нисходящем движении или как можно выше на восходящем.

Т.е. продать трейдеру валюту по самому выгодному курсу для дилера, а не трейдера.

(Так же ведут себя и банки и обменные пункты, надеюсь никто не ожидал другого поведения вашего дилера).

Действие трейдера - после стрел (свечей) вверх - вниз необходимо поставить на 2 пункта выше новой вершинки на «buy» если движение вверх, если движение вниз, соответственно от новой низинки (фрактала, зигзага) на «sell».

Б) устроить флэт - стрела вверх, стрела вниз, не пробивая, а отталкиваясь от значимых уровней сопротивления и поддержки и т.д.

Действие трейдера - начертить внизу и вверху горизонтальные линии этого флэта, образовавшегося на новостях. Двойное пробитие уровней вверху или внизу укажет вам куда надо ставить на 2 пункта ниже новой низинки или на 2 пункта выше новой вершинки.

Аналогично тому, как мы в ч.2. рассматривали флэт утром в начале европейской биржи.

Продолжение следует